1、如果是货币基金，基金在当天的盈亏是：当天可用份额x当天万份收益/如果是非货币基金，则基金收益是：份额x净值-成本。
2、申购和赎回的费用都会计入成本。
3、基金收益就是基金公司在运作基金资产的时候，基金产生的超过自身价值的资金。
